Nvidia (NVDA) è oggi una delle aziende più importanti del mondo tech. I suoi chip alimentano ogni settore dell’intelligenza artificiale, dai modelli generativi come ChatGPT fino alle auto a guida autonoma. La domanda dei suoi prodotti non accenna a rallentare, ma con le azioni ormai molto care, molti trader si chiedono: c’è un modo per entrare a un prezzo migliore?
Sì, ed è una strategia intelligente che permette di guadagnare subito oppure di comprare il titolo a sconto: la vendita di put coperte da contanti (cash-secured put).
Cos’è una cash-secured put e come funziona
Una put cash-secured consiste nel vendere un’opzione put, incassare un premio e allo stesso tempo tenere da parte abbastanza contanti per acquistare il titolo, nel caso venga richiesto. Se l’opzione scade senza valore, l’investitore trattiene il premio come profitto. Se invece viene esercitata, si acquistano 100 azioni a un prezzo inferiore a quello attuale.
Esempio pratico: vendere put su Nvidia
Supponiamo di voler acquistare 100 azioni Nvidia entro il 15 agosto. Si può vendere una put con strike 165 e scadenza 15 agosto, incassando 340 dollari di premio.
- Prezzo di esercizio: 165 $
- Premio incassato: 340 $
- Prezzo di pareggio: 161,60 $ (165 – 3,40)
- Capitale richiesto: 16.500 $
- Rendimento potenziale: 2,1% in un mese (circa 26% annualizzato)
Due scenari possibili
- Se Nvidia resta sopra i 165 dollari, l’opzione scade e si guadagna l’intero premio come profitto netto
- Se Nvidia scende sotto i 165, si acquistano 100 azioni a un prezzo già scontato rispetto a oggi
In entrambi i casi, si ottiene un vantaggio: entrata scontata o guadagno immediato.
Rischi da tenere in considerazione
Il rischio massimo è simile a quello dell’acquisto diretto: se il titolo crolla, si registrano perdite. Tuttavia, il premio ricevuto attutisce parzialmente il colpo. La perdita teorica massima si avrebbe solo se Nvidia dovesse valere zero, situazione estremamente improbabile.
I fondamentali rafforzano la strategia
Secondo il sito specializzato Investor’s Business Daily, Nvidia è prima nel suo settore, con:
- Composite Rating: 98
- Earnings Per Share Rating: 99
- Relative Strength Rating: 92
Inoltre, non ci sono trimestrali in vista prima della fine di agosto, quindi nessun rischio legato agli utili nel breve termine.
Bonus: guadagni anche dopo l’assegnazione
Se si viene assegnati e si acquistano le azioni, è possibile vendere covered call per generare altri premi mensili, creando una strategia di rendita ricorrente.
Un modo intelligente per investire in Nvidia
Chi crede nel futuro di Nvidia ma teme di comprare troppo in alto, può usare la vendita di put per:
- Comprare a prezzo scontato
- Incassare premi mensili
- Generare reddito passivo anche in fase laterale
È una strategia sofisticata ma accessibile, perfetta per chi conosce le opzioni e vuole entrare nel mondo Nvidia in modo più furbo.
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